界面新闻 慕泽

私募排排网数据显示,和聚投资目前共有191只产品正在运行,界面新闻筛选出了其中2017年以前成立且净值近期有更新的产品共140只。这140只产品今年以来平均收益率为-7.48%,其中133只产品今年收益为负,占比达95%;35只产品亏损率超过10%,占比25%。

这家公司在投资策略方面以股票策略为核心,109只产品采用股票多头策略,占比77.86%。此外,有15只产品采用股票多/空,占比10.71%。还有部分产品采用定向增发、FOF和股票市场中性策略,占比分别为6.43%、3.57%和1.43%。在平均收益率方面,定向增发策略产品表现最惨,上半年平均收益率仅为-15.71%。表现最好的股票多头策略,亏损率也达6.65%。

逃不过的亏损

数据显示,和聚投资在成立最初的几年里,产品一直坚守股票多头策略,直到2015年以后才陆续开始尝试其他策略产品。

从历史收益情况看,股票策略产品也一直是公司的“王牌”,该类产品成立以来平均收益高达19.66%,其中“和聚1期”自2009年成立至今,成功穿越牛熊,八年里年化收益为16.58%。而2013年成立的“和聚鼎宝2期”表现则更为出色,四年来年化收益高达32.93%。

然而,今年以来和聚投资旗下的股票多头策略产品没能逃过亏损,明星产品“和聚1期”、“和聚鼎宝2期”今年亏损率均在10%以上,最惨的“和聚鼎宝创新1号”收益率仅为-13.08%。

“和聚鼎宝创新1号”成立于2016年8月,该产品成立以来长期处于负收益状态,仅在今年年初净值曾有小幅上扬趋势并达到最高点1.0371。4月7日以后,该产品净值大幅下挫15.9%。最新数据显示,刚成立满一年的“和聚鼎宝创新1号”累计亏损率为13.8%。

和聚投资从2015年先后推出了股票多/空、股票市场中性、FOF、定向增发等几大策略产品。目前,共有15只产品采用股票多/空策略。这15只产品成立以来平均收益为-12.47%,近七成累计亏损超10%,今年以来平均收益率则为-7.98%。其中表现最差的“和聚鼎宝君享”今年亏损达13.1%。

“和聚鼎宝君享”自2015年10月成立后,基本一直处于负收益状态。今年4月末以来,这只产品亏损率更是保持在10%以上。截至目前,产品最新净值为0.7857,已经跌破预警线85%。

值得注意的是,和聚投资旗下有11只股票多/空策略产品止损线设为80%,这11只产品最新净值均已经跌破0.84元,如果继续下跌,很有可能触发清盘危机。