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天房发展:为缓解资金压力公司拟向关联方申请借款2.6亿元年利率7.7%

财务数据

融资评级指标

同业对比 >
关闭 根据监管部门要求,基于“三道红线”触线情况不同,试点房地产企业分为“红、橙、黄、绿”四档。以有息负债规模为融资管理操作目标,分档设定为有息负债规模增速阈值,每降低一档,上限增加5%。如果三道红线全部命中,开发商的有息负债就不能再增加;踩中两条,有息负债规模年增速不得超过5%;踩中一条,增速不得超过10%;一条未中,不得超过15%。其中,“净负债率”的数据模型中包含了“货币资金”的受限制部分。
天房发展共踩中3条红线,融资评级为红色档
  • 剔除预收款后
    资产覆盖率
  • 净负债率
  • 现金短债比
安全区
红线区

关键数据

单位:亿元 / 年同比%
年份 营业收入 归母净利润 缴税 资产 市值 股东权益 毛利率 净利率 净资产收益率(ROE) 总资产收益率(ROA)
2022年
Q2
21.47
342.02%
-3.69
-275.45%
0.15
--
174.94
-24.55%
22.56
--
1.21
-94.06%
11.10
2.46%
-16.42
5.35%
-120.73
-116.03%
-1.94
-1.48%
2022年
Q1
1.82
32.62%
-2.09
-515.89%
0.06
--
187.59
-19.26%
33.94
--
2.81
-86.66%
22.00
8.24%
-111.05
-85.00%
-54.30
-52.70%
-1.07
-0.92%
2021年
Q4
46.65
69.47%
-18.44
26.76%
2.01
--
189.17
-17.55%
22.67
--
4.90
-77.08%
19.23
3.39%
-37.55
64.29%
-151.53
-77.44%
-8.37
3.19%
2021年
Q3
10.11
-48.07%
-1.34
-537.74%
0.08
--
231.87
-9.32%
21.01
--
20.05
-57.22%
6.30
-13.35%
-13.94
-15.39%
-6.45
-7.10%
-0.61
-0.72%
2021年
Q2
4.86
-59.73%
-0.98
-2387.60%
0.07
--
231.86
-10.41%
21.01
--
20.40
-56.22%
8.64
-12.41%
-21.77
-21.94%
-4.70
-4.79%
-0.46
-0.47%
2021年
Q1
1.37
-79.67%
-0.34
-214.40%
0.01
--
232.34
-8.36%
22.11
--
21.05
-55.09%
13.76
-8.91%
-26.05
-30.12%
-1.60
-2.24%
-0.16
-0.26%
2020年
Q4
27.53
-71.22%
-25.17
-1878.06%
1.13
--
229.44
-10.30%
25.87
--
21.39
-54.07%
15.84
-9.08%
-101.84
-103.77%
-74.09
-77.18%
-11.56
-12.20%
2020年
Q3
19.47
-39.85%
0.31
-86.05%
0.56
--
255.69
-17.16%
28.31
--
46.87
-1.00%
19.65
-0.40%
1.45
-6.50%
0.65
-4.08%
0.11
-0.71%
2020年
Q2
12.06
-60.80%
0.04
-98.21%
0.44
--
258.79
-14.24%
28.86
--
46.60
-1.98%
21.05
1.31%
0.17
-8.96%
0.09
-5.08%
0.01
-0.90%
2020年
Q1
6.76
-69.23%
0.30
-81.50%
0.27
--
253.53
-16.21%
28.08
--
46.86
0.22%
22.67
6.43%
4.07
-3.32%
0.64
-2.86%
0.11
-0.42%

历年营收与利润

单位:亿元
  • 净利润率
  • 营收
  • 总资产

收益表

单位:亿元
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
单位:亿元 / %
截止: 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
总收入 46.6510.114.861.37
毛利 8.970.640.420.19
净利润 -18.44-1.34-0.98-0.34
财务费用率(%) 3.82-0.43-0.57-0.15
三项费用率(%) 0.0018.7925.5537.44

资产负债表

单位:亿元
单位:亿元
截止: 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
总资产 189.17231.87231.86232.34
存货 154.65191.58191.39188.23
总负债 178.64207.32206.95206.73
总权益 4.9020.0520.4021.05

现金流量表

单位:亿元
单位:亿元
截止: 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
经营活动现金流 22.3717.3411.623.89
投资活动现金流 0.000.000.000.00
筹资活动现金流 -24.18-20.56-14.98-6.69
现金及现金等价物 -1.82-3.22-3.36-2.80

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2022年半年报
营业收入曲线
  • 净利润:-3.69亿
  • 总资产:174.94亿
  • 资产负债率:95.99
近年经营现金变化
  • 杠杆倍数:25.00倍
  • 存货:144.42亿
  • 资产周转天数:147.08天
「 青庭 」出品
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