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天房发展:为缓解资金压力公司拟向关联方申请借款2.6亿元年利率7.7%

财务数据

融资评级指标

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关闭 根据监管部门要求,基于“三道红线”触线情况不同,试点房地产企业分为“红、橙、黄、绿”四档。以有息负债规模为融资管理操作目标,分档设定为有息负债规模增速阈值,每降低一档,上限增加5%。如果三道红线全部命中,开发商的有息负债就不能再增加;踩中两条,有息负债规模年增速不得超过5%;踩中一条,增速不得超过10%;一条未中,不得超过15%。其中,“净负债率”的数据模型中包含了“货币资金”的受限制部分。
天房发展共踩中3条红线,融资评级为红色档
  • 剔除预收款后
    资产覆盖率
  • 净负债率
  • 现金短债比
安全区
红线区

关键数据

单位:亿元 / 年同比%
年份 营业收入 归母净利润 缴税 资产 市值 股东权益 毛利率 净利率 净资产收益率(ROE) 总资产收益率(ROA)
2022年
Q2
21.47
342.02%
-3.69
-275.45%
0.15
--
174.94
-24.55%
22.56
--
1.21
-94.06%
11.10
2.46%
-16.42
5.35%
-120.73
-116.03%
-1.94
-1.48%
2022年
Q1
1.82
32.62%
-2.09
-515.89%
0.06
--
187.59
-19.26%
33.94
--
2.81
-86.66%
22.00
8.24%
-111.05
-85.00%
-54.30
-52.70%
-1.07
-0.92%

历年营收与利润

单位:亿元
  • 净利润率
  • 营收
  • 总资产

收益表

单位:亿元
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
单位:亿元 / %
截止: 2016.12.312016.09.302016.06.302016.03.31
总收入 35.3117.8511.745.92
毛利 10.654.814.002.32
净利润 -3.77-2.70-0.880.03
财务费用率(%) 10.9818.2217.5916.51
三项费用率(%) 24.1034.1533.1629.88

资产负债表

单位:亿元
单位:亿元
截止: 2016.12.312016.09.302016.06.302016.03.31
总资产 344.85303.65272.44260.76
存货 263.42231.15197.46195.23
总负债 292.31250.45216.59204.35
总权益 41.6342.7144.5245.46

现金流量表

单位:亿元
单位:亿元
截止: 2016.12.312016.09.302016.06.302016.03.31
经营活动现金流 -22.10-4.720.36-0.61
投资活动现金流 -1.32-1.31-0.34-0.33
筹资活动现金流 43.6219.9910.9712.84
现金及现金等价物 20.2113.9611.0011.90

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2022年半年报
营业收入曲线
  • 净利润:-3.69亿
  • 总资产:174.94亿
  • 资产负债率:95.99
近年经营现金变化
  • 杠杆倍数:25.00倍
  • 存货:144.42亿
  • 资产周转天数:147.08天
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