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天地源前三季度合同销售额同比减少5.63% 第三季度销售额同比减少26.61%

财务数据

融资评级指标

同业对比 >
关闭 根据监管部门要求,基于“三道红线”触线情况不同,试点房地产企业分为“红、橙、黄、绿”四档。以有息负债规模为融资管理操作目标,分档设定为有息负债规模增速阈值,每降低一档,上限增加5%。如果三道红线全部命中,开发商的有息负债就不能再增加;踩中两条,有息负债规模年增速不得超过5%;踩中一条,增速不得超过10%;一条未中,不得超过15%。其中,“净负债率”的数据模型中包含了“货币资金”的受限制部分。
天地源共踩中2条红线,融资评级为橙色档
  • 剔除预收款后
    资产覆盖率
  • 净负债率
  • 现金短债比
安全区
红线区

关键数据

单位:亿元 / 年同比%
年份 营业收入 归母净利润 缴税 资产 市值 股东权益 毛利率 净利率 净资产收益率(ROE) 总资产收益率(ROA)
2022年
Q2
31.00
10.78%
0.09
-96.72%
0.49
--
446.87
21.54%
29.81
--
40.54
-3.05%
18.41
0.09%
3.52
-6.09%
0.21
-6.43%
0.25
-0.51%
2022年
Q1
3.61
5.68%
-0.27
22.37%
-0.08
--
405.79
16.93%
36.90
--
41.32
6.53%
14.30
2.60%
-8.18
2.23%
-0.65
0.24%
-0.07
0.03%
2021年
Q4
69.42
30.89%
3.77
14.61%
1.67
--
412.75
21.56%
26.79
--
41.58
6.27%
22.66
2.64%
6.03
-0.55%
9.31
0.66%
1.11
0.00%
2021年
Q3
36.02
133.75%
2.86
116.22%
0.83
--
403.44
19.16%
26.70
--
40.68
9.45%
19.15
-7.01%
7.92
-0.61%
7.10
3.55%
0.77
0.35%
2021年
Q2
27.99
192.17%
2.69
318.11%
0.78
--
367.66
17.42%
27.82
--
41.82
10.73%
18.33
-6.78%
9.61
3.32%
6.64
4.91%
0.76
0.56%
2021年
Q1
3.42
-30.47%
-0.35
-192.44%
-0.14
--
347.05
22.38%
26.61
--
38.78
3.43%
11.70
-10.77%
-10.41
-17.67%
-0.89
-1.90%
-0.10
-0.23%
2020年
Q4
53.04
-5.15%
3.29
-22.47%
1.04
--
339.55
17.28%
26.96
--
39.13
6.05%
20.02
-4.49%
6.58
-0.79%
8.65
-3.34%
1.11
-0.52%
2020年
Q3
15.41
-37.62%
1.32
-46.15%
0.20
--
338.57
27.63%
30.68
--
37.17
5.92%
26.15
1.40%
8.53
-1.27%
3.55
-3.53%
0.42
-0.59%
2020年
Q2
9.58
-45.54%
0.64
-62.25%
0.22
--
313.12
30.50%
29.99
--
37.76
9.99%
25.10
1.26%
6.29
-3.09%
1.73
-3.17%
0.20
-0.52%
2020年
Q1
4.91
-58.61%
0.38
-75.81%
0.13
--
283.59
20.02%
29.73
--
37.50
5.79%
22.47
-2.81%
7.26
-5.63%
1.01
-3.47%
0.12
-0.55%

历年营收与利润

单位:亿元
  • 净利润率
  • 营收
  • 总资产

收益表

单位:亿元
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
单位:亿元 / %
截止: 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
总收入 69.4236.0227.993.42
毛利 15.736.905.130.40
净利润 3.772.862.69-0.35
财务费用率(%) 0.931.331.195.29
三项费用率(%) 0.007.786.8624.40

资产负债表

单位:亿元
单位:亿元
截止: 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
总资产 412.75403.44367.66347.05
存货 265.73261.69243.78243.31
总负债 367.30359.33322.65305.08
总权益 41.5840.6841.8238.78

现金流量表

单位:亿元
单位:亿元
截止: 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
经营活动现金流 6.692.86-9.162.57
投资活动现金流 -2.44-0.54-0.58-0.12
筹资活动现金流 -9.196.98-5.41-8.11
现金及现金等价物 -4.949.30-15.15-5.66

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2022年半年报
营业收入曲线
  • 净利润:0.09亿
  • 总资产:446.87亿
  • 资产负债率:89.85
近年经营现金变化
  • 杠杆倍数:9.90倍
  • 存货:311.81亿
  • 资产周转天数:527.21天
「 青庭 」出品
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