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天地源前三季度合同销售额同比减少5.63% 第三季度销售额同比减少26.61%

财务数据

融资评级指标

同业对比 >
关闭 根据监管部门要求，基于“三道红线”触线情况不同，试点房地产企业分为“红、橙、黄、绿”四档。以有息负债规模为融资管理操作目标，分档设定为有息负债规模增速阈值，每降低一档，上限增加5%。如果三道红线全部命中，开发商的有息负债就不能再增加；踩中两条，有息负债规模年增速不得超过5%；踩中一条，增速不得超过10%；一条未中，不得超过15%。其中，“净负债率”的数据模型中包含了“货币资金”的受限制部分。
天地源共踩中2条红线，融资评级为橙色档
  • 剔除预收款后
    资产覆盖率
  • 净负债率
  • 现金短债比
安全区
红线区

关键数据

单位：亿元 / 年同比%
年份 营业收入 归母净利润 缴税 资产 市值 股东权益 毛利率 净利率 净资产收益率(ROE) 总资产收益率(ROA)
2022年
Q2		 31.00
10.78%		 0.09
-96.72%		 0.49
--		 446.87
21.54%		 29.81
--		 40.54
-3.05%		 18.41
0.09%		 3.52
-6.09%		 0.21
-6.43%		 0.25
-0.51%
2022年
Q1		 3.61
5.68%		 -0.27
22.37%		 -0.08
--		 405.79
16.93%		 36.90
--		 41.32
6.53%		 14.30
2.60%		 -8.18
2.23%		 -0.65
0.24%		 -0.07
0.03%
2021年
Q4		 69.42
30.89%		 3.77
14.61%		 1.67
--		 412.75
21.56%		 26.79
--		 41.58
6.27%		 22.66
2.64%		 6.03
-0.55%		 9.31
0.66%		 1.11
0.00%
2021年
Q3		 36.02
133.75%		 2.86
116.22%		 0.83
--		 403.44
19.16%		 26.70
--		 40.68
9.45%		 19.15
-7.01%		 7.92
-0.61%		 7.10
3.55%		 0.77
0.35%
2021年
Q2		 27.99
192.17%		 2.69
318.11%		 0.78
--		 367.66
17.42%		 27.82
--		 41.82
10.73%		 18.33
-6.78%		 9.61
3.32%		 6.64
4.91%		 0.76
0.56%
2021年
Q1		 3.42
-30.47%		 -0.35
-192.44%		 -0.14
--		 347.05
22.38%		 26.61
--		 38.78
3.43%		 11.70
-10.77%		 -10.41
-17.67%		 -0.89
-1.90%		 -0.10
-0.23%
2020年
Q4		 53.04
-5.15%		 3.29
-22.47%		 1.04
--		 339.55
17.28%		 26.96
--		 39.13
6.05%		 20.02
-4.49%		 6.58
-0.79%		 8.65
-3.34%		 1.11
-0.52%
2020年
Q3		 15.41
-37.62%		 1.32
-46.15%		 0.20
--		 338.57
27.63%		 30.68
--		 37.17
5.92%		 26.15
1.40%		 8.53
-1.27%		 3.55
-3.53%		 0.42
-0.59%
2020年
Q2		 9.58
-45.54%		 0.64
-62.25%		 0.22
--		 313.12
30.50%		 29.99
--		 37.76
9.99%		 25.10
1.26%		 6.29
-3.09%		 1.73
-3.17%		 0.20
-0.52%
2020年
Q1		 4.91
-58.61%		 0.38
-75.81%		 0.13
--		 283.59
20.02%		 29.73
--		 37.50
5.79%		 22.47
-2.81%		 7.26
-5.63%		 1.01
-3.47%		 0.12
-0.55%

历年营收与利润

单位：亿元
  • 净利润率
  • 营收
  • 总资产

收益表

单位：亿元
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
单位：亿元 / %
截止： 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
总收入 69.4236.0227.993.42
毛利 15.736.905.130.40
净利润 3.772.862.69-0.35
财务费用率（%） 0.931.331.195.29
三项费用率（%） 0.007.786.8624.40

资产负债表

单位：亿元
单位：亿元
截止： 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
总资产 412.75403.44367.66347.05
存货 265.73261.69243.78243.31
总负债 367.30359.33322.65305.08
总权益 41.5840.6841.8238.78

现金流量表

单位：亿元
单位：亿元
截止： 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
经营活动现金流 6.692.86-9.162.57
投资活动现金流 -2.44-0.54-0.58-0.12
筹资活动现金流 -9.196.98-5.41-8.11
现金及现金等价物 -4.949.30-15.15-5.66

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2022年半年报
营业收入曲线
  • 净利润：0.09亿
  • 总资产：446.87亿
  • 资产负债率：89.85
近年经营现金变化
  • 杠杆倍数：9.90倍
  • 存货：311.81亿
  • 资产周转天数：527.21天
「 青庭 」出品
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