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天地源前三季度合同销售额同比减少5.63% 第三季度销售额同比减少26.61%

财务数据

融资评级指标

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关闭 根据监管部门要求，基于“三道红线”触线情况不同，试点房地产企业分为“红、橙、黄、绿”四档。以有息负债规模为融资管理操作目标，分档设定为有息负债规模增速阈值，每降低一档，上限增加5%。如果三道红线全部命中，开发商的有息负债就不能再增加；踩中两条，有息负债规模年增速不得超过5%；踩中一条，增速不得超过10%；一条未中，不得超过15%。其中，“净负债率”的数据模型中包含了“货币资金”的受限制部分。
天地源共踩中2条红线，融资评级为橙色档
  • 剔除预收款后
    资产覆盖率
  • 净负债率
  • 现金短债比
安全区
红线区

关键数据

单位：亿元 / 年同比%
年份 营业收入 归母净利润 缴税 资产 市值 股东权益 毛利率 净利率 净资产收益率(ROE) 总资产收益率(ROA)
2022年
Q2		 31.00
10.78%		 0.09
-96.72%		 0.49
--		 446.87
21.54%		 29.81
--		 40.54
-3.05%		 18.41
0.09%		 3.52
-6.09%		 0.21
-6.43%		 0.25
-0.51%
2022年
Q1		 3.61
5.68%		 -0.27
22.37%		 -0.08
--		 405.79
16.93%		 36.90
--		 41.32
6.53%		 14.30
2.60%		 -8.18
2.23%		 -0.65
0.24%		 -0.07
0.03%

历年营收与利润

单位：亿元
  • 净利润率
  • 营收
  • 总资产

收益表

单位：亿元
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
单位：亿元 / %
截止： 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
总收入 69.4236.0227.993.42
毛利 15.736.905.130.40
净利润 3.772.862.69-0.35
财务费用率（%） 0.931.331.195.29
三项费用率（%） 0.007.786.8624.40

资产负债表

单位：亿元
单位：亿元
截止： 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
总资产 412.75403.44367.66347.05
存货 265.73261.69243.78243.31
总负债 367.30359.33322.65305.08
总权益 41.5840.6841.8238.78

现金流量表

单位：亿元
单位：亿元
截止： 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
经营活动现金流 6.692.86-9.162.57
投资活动现金流 -2.44-0.54-0.58-0.12
筹资活动现金流 -9.196.98-5.41-8.11
现金及现金等价物 -4.949.30-15.15-5.66

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2022年半年报
营业收入曲线
  • 净利润：0.09亿
  • 总资产：446.87亿
  • 资产负债率：89.85
近年经营现金变化
  • 杠杆倍数：9.90倍
  • 存货：311.81亿
  • 资产周转天数：527.21天
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