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中交地产：公司完成利率为5.9%发行3亿元公司债

财务数据

融资评级指标

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关闭 根据监管部门要求，基于“三道红线”触线情况不同，试点房地产企业分为“红、橙、黄、绿”四档。以有息负债规模为融资管理操作目标，分档设定为有息负债规模增速阈值，每降低一档，上限增加5%。如果三道红线全部命中，开发商的有息负债就不能再增加；踩中两条，有息负债规模年增速不得超过5%；踩中一条，增速不得超过10%；一条未中，不得超过15%。其中，“净负债率”的数据模型中包含了“货币资金”的受限制部分。
中交地产共踩中2条红线，融资评级为橙色档
  • 剔除预收款后
    资产覆盖率
  • 净负债率
  • 现金短债比
安全区
红线区

关键数据

单位：亿元 / 年同比%
年份 营业收入 归母净利润 缴税 资产 市值 股东权益 毛利率 净利率 净资产收益率(ROE) 总资产收益率(ROA)
2022年
Q2		 124.42
151.39%		 0.84
-47.87%		 3.12
--		 1482.83
8.31%		 110.64
--		 33.17
4.03%		 12.44
-8.05%		 2.67
-2.81%		 2.55
-2.61%		 0.23
0.00%
2022年
Q1		 39.48
92.34%		 -0.42
70.66%		 0.98
--		 1505.20
25.15%		 98.33
--		 32.19
10.25%		 14.34
-14.86%		 0.62
-0.46%		 -1.28
3.46%		 0.02
0.00%
2021年
Q4		 145.42
18.23%		 2.36
-32.19%		 7.83
--		 1419.62
42.67%		 44.16
--		 32.59
6.44%		 22.91
-3.61%		 5.08
-2.20%		 7.47
-4.55%		 0.61
-0.61%
2021年
Q3		 59.86
-25.43%		 0.02
-99.37%		 3.49
--		 1457.01
56.45%		 40.40
--		 30.29
1.27%		 21.94
-2.85%		 2.93
-6.80%		 0.06
-9.94%		 0.14
-0.97%
2021年
Q2		 49.49
-17.54%		 1.62
29.54%		 3.11
--		 1369.09
85.68%		 43.81
--		 31.88
13.37%		 20.49
-5.45%		 5.48
-1.31%		 5.16
0.69%		 0.23
-0.44%
2021年
Q1		 20.53
-2.23%		 -1.42
-571.79%		 0.73
--		 1202.71
107.56%		 45.34
--		 29.20
7.08%		 29.20
6.94%		 1.08
-3.14%		 -4.74
-3.97%		 0.02
-0.15%
2020年
Q4		 123.00
-12.54%		 3.47
-35.95%		 5.68
--		 995.03
109.51%		 46.45
--		 30.61
11.95%		 26.52
1.16%		 7.28
-0.69%		 12.02
-9.68%		 1.22
-1.34%
2020年
Q3		 80.27
74.82%		 2.86
75.09%		 3.63
--		 931.27
96.28%		 45.90
--		 29.91
26.83%		 24.79
1.49%		 9.73
1.98%		 10.00
2.99%		 1.11
0.30%
2020年
Q2		 60.02
243.45%		 1.25
34.26%		 3.05
--		 737.33
61.27%		 46.59
--		 28.13
22.95%		 25.94
-13.02%		 6.80
-5.18%		 4.47
0.47%		 0.67
0.19%
2020年
Q1		 20.99
118.32%		 -0.21
-123.21%		 0.77
--		 579.44
37.24%		 42.53
--		 27.27
14.78%		 22.26
-16.39%		 4.22
-11.75%		 -0.77
-4.67%		 0.17
-0.20%

历年营收与利润

单位：亿元
  • 净利润率
  • 营收
  • 总资产

收益表

单位：亿元
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
单位：亿元 / %
截止： 2020.12.312020.09.302020.06.302020.03.31
总收入 123.0080.2760.0220.99
毛利 32.6319.9015.574.67
净利润 3.472.861.25-0.21
财务费用率（%） 4.065.093.886.59
三项费用率（%） 11.8012.139.5011.53

资产负债表

单位：亿元
单位：亿元
截止： 2020.12.312020.09.302020.06.302020.03.31
总资产 995.03931.27737.33579.44
存货 720.35644.53486.35356.82
总负债 866.11817.17649.88512.58
总权益 30.6129.9128.1327.27

现金流量表

单位：亿元
单位：亿元
截止： 2020.12.312020.09.302020.06.302020.03.31
经营活动现金流 -187.40-142.03-96.85-90.19
投资活动现金流 -15.39-12.43-19.931.60
筹资活动现金流 228.40210.00160.1784.22
现金及现金等价物 25.6155.5543.38-4.37

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2022年半年报
营业收入曲线
  • 净利润：0.84亿
  • 总资产：1482.83亿
  • 资产负债率：87.71
近年经营现金变化
  • 杠杆倍数：8.10倍
  • 存货：1141.38亿
  • 资产周转天数：523.19天
「 青庭 」出品
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