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中交地产:公司完成利率为5.9%发行3亿元公司债

财务数据

融资评级指标

同业对比 >
关闭 根据监管部门要求,基于“三道红线”触线情况不同,试点房地产企业分为“红、橙、黄、绿”四档。以有息负债规模为融资管理操作目标,分档设定为有息负债规模增速阈值,每降低一档,上限增加5%。如果三道红线全部命中,开发商的有息负债就不能再增加;踩中两条,有息负债规模年增速不得超过5%;踩中一条,增速不得超过10%;一条未中,不得超过15%。其中,“净负债率”的数据模型中包含了“货币资金”的受限制部分。
中交地产共踩中2条红线,融资评级为橙色档
  • 剔除预收款后
    资产覆盖率
  • 净负债率
  • 现金短债比
安全区
红线区

关键数据

单位:亿元 / 年同比%
年份 营业收入 归母净利润 缴税 资产 市值 股东权益 毛利率 净利率 净资产收益率(ROE) 总资产收益率(ROA)
2022年
Q2
124.42
151.39%
0.84
-47.87%
3.12
--
1482.83
8.31%
110.64
--
33.17
4.03%
12.44
-8.05%
2.67
-2.81%
2.55
-2.61%
0.23
0.00%
2022年
Q1
39.48
92.34%
-0.42
70.66%
0.98
--
1505.20
25.15%
98.33
--
32.19
10.25%
14.34
-14.86%
0.62
-0.46%
-1.28
3.46%
0.02
0.00%
2021年
Q4
145.42
18.23%
2.36
-32.19%
7.83
--
1419.62
42.67%
44.16
--
32.59
6.44%
22.91
-3.61%
5.08
-2.20%
7.47
-4.55%
0.61
-0.61%
2021年
Q3
59.86
-25.43%
0.02
-99.37%
3.49
--
1457.01
56.45%
40.40
--
30.29
1.27%
21.94
-2.85%
2.93
-6.80%
0.06
-9.94%
0.14
-0.97%
2021年
Q2
49.49
-17.54%
1.62
29.54%
3.11
--
1369.09
85.68%
43.81
--
31.88
13.37%
20.49
-5.45%
5.48
-1.31%
5.16
0.69%
0.23
-0.44%
2021年
Q1
20.53
-2.23%
-1.42
-571.79%
0.73
--
1202.71
107.56%
45.34
--
29.20
7.08%
29.20
6.94%
1.08
-3.14%
-4.74
-3.97%
0.02
-0.15%
2020年
Q4
123.00
-12.54%
3.47
-35.95%
5.68
--
995.03
109.51%
46.45
--
30.61
11.95%
26.52
1.16%
7.28
-0.69%
12.02
-9.68%
1.22
-1.34%
2020年
Q3
80.27
74.82%
2.86
75.09%
3.63
--
931.27
96.28%
45.90
--
29.91
26.83%
24.79
1.49%
9.73
1.98%
10.00
2.99%
1.11
0.30%
2020年
Q2
60.02
243.45%
1.25
34.26%
3.05
--
737.33
61.27%
46.59
--
28.13
22.95%
25.94
-13.02%
6.80
-5.18%
4.47
0.47%
0.67
0.19%
2020年
Q1
20.99
118.32%
-0.21
-123.21%
0.77
--
579.44
37.24%
42.53
--
27.27
14.78%
22.26
-16.39%
4.22
-11.75%
-0.77
-4.67%
0.17
-0.20%

历年营收与利润

单位:亿元
  • 净利润率
  • 营收
  • 总资产

收益表

单位:亿元
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
单位:亿元 / %
截止: 2020.12.312020.09.302020.06.302020.03.31
总收入 123.0080.2760.0220.99
毛利 32.6319.9015.574.67
净利润 3.472.861.25-0.21
财务费用率(%) 4.065.093.886.59
三项费用率(%) 11.8012.139.5011.53

资产负债表

单位:亿元
单位:亿元
截止: 2020.12.312020.09.302020.06.302020.03.31
总资产 995.03931.27737.33579.44
存货 720.35644.53486.35356.82
总负债 866.11817.17649.88512.58
总权益 30.6129.9128.1327.27

现金流量表

单位:亿元
单位:亿元
截止: 2020.12.312020.09.302020.06.302020.03.31
经营活动现金流 -187.40-142.03-96.85-90.19
投资活动现金流 -15.39-12.43-19.931.60
筹资活动现金流 228.40210.00160.1784.22
现金及现金等价物 25.6155.5543.38-4.37

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2022年半年报
营业收入曲线
  • 净利润:0.84亿
  • 总资产:1482.83亿
  • 资产负债率:87.71
近年经营现金变化
  • 杠杆倍数:8.10倍
  • 存货:1141.38亿
  • 资产周转天数:523.19天
「 青庭 」出品
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