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泛海控股:公司收到农发行追偿16.28亿元的金融借款合同纠纷诉讼

财务数据

融资评级指标

同业对比 >
关闭 根据监管部门要求,基于“三道红线”触线情况不同,试点房地产企业分为“红、橙、黄、绿”四档。以有息负债规模为融资管理操作目标,分档设定为有息负债规模增速阈值,每降低一档,上限增加5%。如果三道红线全部命中,开发商的有息负债就不能再增加;踩中两条,有息负债规模年增速不得超过5%;踩中一条,增速不得超过10%;一条未中,不得超过15%。其中,“净负债率”的数据模型中包含了“货币资金”的受限制部分。
泛海控股共踩中3条红线,融资评级为红色档
  • 剔除预收款后
    资产覆盖率
  • 净负债率
  • 现金短债比
安全区
红线区

关键数据

单位:亿元 / 年同比%
年份 营业收入 归母净利润 缴税 资产 市值 股东权益 毛利率 净利率 净资产收益率(ROE) 总资产收益率(ROA)
2022年
Q2
13.08
-68.28%
-20.86
-286.59%
-0.27
--
1080.70
-36.73%
78.98
--
40.96
-74.51%
42.76
-30.96%
-61.48
-58.46%
-42.23
-38.92%
-2.21
-2.04%
2022年
Q1
9.89
-72.33%
-7.98
-433.78%
-0.98
--
1098.84
-37.02%
102.37
--
49.71
-69.90%
43.30
-36.25%
-41.72
-41.39%
-14.83
-13.94%
-0.87
-0.85%
2021年
Q4
84.40
284.15%
-112.55
-143.51%
-0.02
--
1102.45
-39.09%
97.69
--
57.85
-65.17%
60.20
8.48%
-87.70
-54.12%
-101.29
-77.19%
-8.99
-6.36%
2021年
Q3
75.12
684.16%
-17.92
-192.73%
7.02
--
1229.82
-32.69%
103.92
--
149.31
-27.00%
70.25
36.57%
-12.84
-8.67%
-11.36
-8.49%
-1.19
-0.98%
2021年
Q2
41.23
1176.93%
-5.40
-32.20%
2.58
--
1708.20
-6.89%
119.51
--
160.70
-25.39%
73.72
37.58%
-3.03
3.40%
-3.31
-1.41%
-0.17
0.02%
2021年
Q1
35.76
2111.96%
-1.49
-24.11%
4.52
--
1744.64
-2.57%
142.90
--
165.14
-23.03%
79.55
39.75%
-0.33
5.52%
-0.89
-0.33%
-0.01
0.06%
2020年
Q4
21.97
-27.38%
-46.22
-522.14%
2.23
--
1809.91
1.75%
170.44
--
166.06
-22.66%
51.72
3.44%
-33.58
-44.99%
-24.10
-29.38%
-2.63
-3.36%
2020年
Q3
9.58
-44.02%
-6.12
-124.54%
1.30
--
1827.06
0.35%
219.28
--
204.53
-10.67%
33.68
-13.97%
-4.17
-37.36%
-2.87
-14.64%
-0.21
-1.61%
2020年
Q2
3.23
-72.93%
-4.08
-123.50%
0.07
--
1834.55
-0.36%
195.90
--
215.40
-0.93%
36.14
-3.50%
-6.43
-43.06%
-1.90
-10.06%
-0.19
-1.15%
2020年
Q1
1.62
-76.79%
-1.20
-105.77%
-0.70
--
1790.62
-2.44%
205.25
--
214.56
-5.29%
39.80
1.80%
-5.84
-83.30%
-0.56
-10.46%
-0.08
-1.20%

历年营收与利润

单位:亿元
  • 净利润率
  • 营收
  • 总资产

收益表

单位:亿元
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
单位:亿元 / %
截止: 2022.06.302022.03.312021.12.312021.09.30
总收入 39.2422.84149.23140.97
毛利 5.594.2850.8152.77
净利润 -20.86-7.98-112.55-17.92
财务费用率(%) 124.1898.1260.8748.39
三项费用率(%) 0.000.000.0099.43

资产负债表

单位:亿元
单位:亿元
截止: 2022.06.302022.03.312021.12.312021.09.30
总资产 1080.701098.841102.451229.82
存货 446.51453.14454.08496.86
总负债 962.01970.82964.72979.93
总权益 40.9649.7157.85149.31

现金流量表

单位:亿元
单位:亿元
截止: 2022.06.302022.03.312021.12.312021.09.30
经营活动现金流 0.07-0.13106.2573.43
投资活动现金流 -3.25-1.54-131.21-125.58
筹资活动现金流 -2.19-1.08-119.83-94.23
现金及现金等价物 -4.87-3.01-146.22-146.75

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2022年半年报
营业收入曲线
  • 净利润:-20.86亿
  • 总资产:1080.70亿
  • 资产负债率:89.02
近年经营现金变化
  • 杠杆倍数:9.10倍
  • 存货:446.51亿
  • 资产周转天数:1176.40天
「 青庭 」出品
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