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泛海控股：公司收到农发行追偿16.28亿元的金融借款合同纠纷诉讼

财务数据

融资评级指标

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关闭 根据监管部门要求，基于“三道红线”触线情况不同，试点房地产企业分为“红、橙、黄、绿”四档。以有息负债规模为融资管理操作目标，分档设定为有息负债规模增速阈值，每降低一档，上限增加5%。如果三道红线全部命中，开发商的有息负债就不能再增加；踩中两条，有息负债规模年增速不得超过5%；踩中一条，增速不得超过10%；一条未中，不得超过15%。其中，“净负债率”的数据模型中包含了“货币资金”的受限制部分。
泛海控股共踩中3条红线，融资评级为红色档
  • 剔除预收款后
    资产覆盖率
  • 净负债率
  • 现金短债比
安全区
红线区

关键数据

单位：亿元 / 年同比%
年份 营业收入 归母净利润 缴税 资产 市值 股东权益 毛利率 净利率 净资产收益率(ROE) 总资产收益率(ROA)
2022年
Q2		 13.08
-68.28%		 -20.86
-286.59%		 -0.27
--		 1080.70
-36.73%		 78.98
--		 40.96
-74.51%		 42.76
-30.96%		 -61.48
-58.46%		 -42.23
-38.92%		 -2.21
-2.04%
2022年
Q1		 9.89
-72.33%		 -7.98
-433.78%		 -0.98
--		 1098.84
-37.02%		 102.37
--		 49.71
-69.90%		 43.30
-36.25%		 -41.72
-41.39%		 -14.83
-13.94%		 -0.87
-0.85%

历年营收与利润

单位：亿元
  • 净利润率
  • 营收
  • 总资产

收益表

单位：亿元
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
单位：亿元 / %
截止： 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
总收入 149.23140.9799.5662.10
毛利 50.8152.7730.3928.44
净利润 -112.55-17.92-5.40-1.49
财务费用率（%） 60.8748.3954.6229.73
三项费用率（%） 0.0099.43126.6564.95

资产负债表

单位：亿元
单位：亿元
截止： 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
总资产 1102.451229.821708.201744.64
存货 454.08496.86501.94576.94
总负债 964.72979.931362.881394.27
总权益 57.85149.31160.70165.14

现金流量表

单位：亿元
单位：亿元
截止： 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
经营活动现金流 106.2573.4336.4934.51
投资活动现金流 -131.21-125.583.432.51
筹资活动现金流 -119.83-94.23-74.62-38.02
现金及现金等价物 -146.22-146.75-34.83-0.93

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2022年半年报
营业收入曲线
  • 净利润：-20.86亿
  • 总资产：1080.70亿
  • 资产负债率：89.02
近年经营现金变化
  • 杠杆倍数：9.10倍
  • 存货：446.51亿
  • 资产周转天数：1176.40天
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