大智慧数据显示,截至8月29日,兴全基金旗下共有基金数量18只。其中股票型基金2只、混合型基金13只、债券型基金3只。
2只股票型基金中,1只为指数基金,主要以跟踪沪深300指数为主,从年初至今,这只被动跟踪指数的基金涨幅为23.36%,排名947只同类基金的109位。但从另一只兴全全球视野(340006)来看,情况就不这么乐观了。
数据显示,作为主动管理的股票型基金来说,兴全全球视野沪指上涨8.4%、深成指上涨6.17%的情况下,年内的净值回报为-7.9%,大幅低于同类均值9.77%,排在947只同类基金的884位。
资料显示,兴全全球视野(340006)成立于2006年9月20日,尽管累计净值回报丰厚,但在近3年内的不同时段里,业绩表现均处于不佳状态。二季报披露的前十大重仓股显示,华宇软件、人福医药、鼎龙股份、金陵药业、华测检测、广电运通、华兰生物 、ST生化、东旭光电、比亚迪十只股票占该基金总资产的79.27%,而这十只重仓股也正是由一季度延续而来,区别仅是排名变化而已。
然而从二级市场走势看,截至8月29日,上述十只股票的年内股价竟然全部为下跌状态,也就是说,如果在6月30日之后基金经理没有换股的话,年内新进入的投资者很大程度上是亏损的。而该基金截至到今年6月30日的净值表现为-6.2%,可见在此后的2个月时间里,基金净值继续下降了1.7%,这虽然不能表示基金经理完全没有换股,但至少可以说明基金经理的换股力度并不大。
从该基金的基金经理变更来看,2015年12月31日至2017年2月6日,该基金一直由吴圣涛和申庆二人共同管理,但在1年又38天后,两人的任职回报却是-13.95%。从2017年2月6日之后,吴圣涛独自接手该基金,但204天的任职表现却是-5.31%。
或许正是糟糕的业绩引来投资者用脚投票,从2016年开始,该基金的资产管理规模就不断缩水,除在2016年第三季度上涨了5.75%以外,其余各季度均为下跌,具体数据上看,则从32.47亿元,下降到今年二季度的20.08亿元,六个季度累计降幅为38%。
三成混基跑输同类均值 投资副总监最悲催
而从兴全基金旗下12只有可比数据的混合型基金来看,有4只基金跑输了6.79%同类均值,占比为三成,总体来看还算过得去。
在这4只业绩不佳的混合型基金中,兴全商业模式优选混合(163415)业绩表现最差,年内净值亏损达4.67%,仔细想想,这是不是和兴全全球视野-7.9%的亏损很接近?没错,因为此基金的基金经理也是吴圣涛,只不过,兴全商业模式这只基金从2015年5月11日便有吴圣涛单独管理了,但是两年多任职回报仅有2.48%。