基金君来分析一下淡水泉的持仓。淡水泉的风格偏中长线,很多标的都是长期持有的,比如歌尔股份,淡水泉从2014年四季度开始新进该股前十大流通股东后,陆续对其进行了增减持,但始终保持钟爱不变,歌尔股份今年表现可圈可点,涨幅超过63%。还有万华化学、复星医药、招商轮船、天士力、太极集团等标的都是淡水泉中长期持有标的,但二季度在操作上有所不同,万华化学上半年主产品价格处于高位,新材料业务继续向上,业绩表现十分靓丽,股价今年涨幅超过104%,淡水泉减持有获利了结的意味。

此次淡水泉新进的正海磁材,前段时间因为养老金的杀入,备受市场关注,7月初到现在股价涨幅达到30%;淡水泉3只产品进驻正海磁材,分别位列前十大流通股东的第4、5、10名,可见其看好。中国武夷是淡水泉2012、2013年买过的股票,曾令其赚得盆满钵满,该股最近表现也比较猛,此次淡水泉再次进驻,可能是新一轮的埋伏。

格上研究中心发现,淡水泉的持仓偏好和“国家队”(证金、汇金、社保基金等)最接近,基金君统计,截至8月31日,淡水泉和“国家队”共同持有的股票包括万华化学、歌尔股份、红太阳、天士力、正海磁材、招商轮船等。淡水泉赵军的风格是基本面研究、价值投资、逆向投资,先于市场发现机会,与社保等资金风格比较接近。

淡水泉投资:多只重仓股今年大涨持股风格与“国家队”接近

神州牧基金:坚定国企改革路线看好周期品种

自从2016年4月底3000点下方重仓入市至今,神州牧基金这一年多在市场中表现比较活跃,虽然中间也有买进卖出,但持有的股票一直不算少。半年报显示,今年二季度神州牧基金持股数量将近20只,包括苏常柴A、泰尔股份、贵州百灵、天业通联、佳隆股份、南方轴承、宜昌交运、乐凯胶片、凤竹纺织、荣华实业、维科精华、金牛化工、福建水泥等。包含了国企改革、周期股等品种。

神州牧基金董事长辛宇表示,中长期看现在是很好的买点而非卖点。投资获得高额收益要在别人都不敢买的时候勇敢地冲进去,而在大家都在狂热的时候冷静地走出来。

他坚定地认为,当前时代的风口是改革,重点关注改革主题的股票。“在目前的经济形势下,我对国家资本市场和证券市场充满信心,我会勇敢的买进去,作为市场稳定的中坚力量之一,重仓迎接价值体现的到来。”