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茅台集团首次发行150亿公司债券 拟跨界收购贵州高速

中华网酒业 2020-09-16 18 : 10
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中华网酒业9月16日讯 据上交所最新披露:中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(简称“茅台集团”)拟面向专业投资者发行不超过150亿元公司债券(含150亿元),发行期限为不超过 7 年期(含7年),拟用于对贵州高速公路集团有限公司股权收购、偿还有息债务、补充流动资金需求等。这是茅台集团首次发行公司债券。

对于偿债资金的来源,茅台集团表示将主要来自日常经营所产生的营业收入、利润和经营活动产生的现金流入。数据显示,茅台集团2017年、2018年、2019年、2020年上半年的营业收入分别为662.5亿元、869.7亿元、1003.1亿元和528.7亿元;净利润分别为308.6亿元、401.8亿元、471.9亿元和259.3亿元;经营活动现金流入金额分别为772.01亿元、1002.14亿元、1163.83亿元和545.86亿元。

据公开资料显示,贵州高速是贵州省公路行业的龙头企业,成立以来始终以贵州高速公路建设和运营管理为主,建成贵阳至遵义等四十余条高速公路,拥有贵州东西南北四条出省大通道。贵州高速2019年实现总营收210亿元,净利润2.26亿元,同比均出现较大幅度下滑。

该收购事项已获得《省人民政府关于省国资委转让所持贵州高速公路集团有限公司部分股权的批复》, 批复同意将省国资委所持贵州高速公路集团有限公司部分股权(最终比例以2019 年度审计报告确定)转让给贵州茅台酒厂集团持有,转让价款150亿元。

值得一提的是,昨日上市公司贵州茅台酒股份有限公司(贵州茅台,600519)则发布公告称,公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司开展固定收益类有价证券投资业务,投资总规模不超过其资本总额的70%。

今日,贵州茅台开盘1760.00元/股,收盘报1725.10元/股,跌幅1.98%。

责任编辑:CF009
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