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上海城投控股2021年股东净利增长18.3% 总负债同比增长16.1%

财务数据

融资评级指标

同业对比 >
关闭 根据监管部门要求,基于“三道红线”触线情况不同,试点房地产企业分为“红、橙、黄、绿”四档。以有息负债规模为融资管理操作目标,分档设定为有息负债规模增速阈值,每降低一档,上限增加5%。如果三道红线全部命中,开发商的有息负债就不能再增加;踩中两条,有息负债规模年增速不得超过5%;踩中一条,增速不得超过10%;一条未中,不得超过15%。其中,“净负债率”的数据模型中包含了“货币资金”的受限制部分。
城投控股共踩中2条红线,融资评级为橙色档
  • 剔除预收款后
    资产覆盖率
  • 净负债率
  • 现金短债比
安全区
红线区

关键数据

单位:亿元 / 年同比%
年份 营业收入 归母净利润 缴税 资产 市值 股东权益 毛利率 净利率 净资产收益率(ROE) 总资产收益率(ROA)
2022年
Q2
23.27
5.61%
4.17
-28.06%
2.42
--
737.39
8.07%
108.27
--
205.12
2.35%
27.61
-10.49%
17.81
-8.37%
2.03
-0.82%
0.58
-0.31%
2022年
Q1
11.91
-2.69%
4.76
181.95%
2.07
--
708.77
7.95%
119.90
--
208.51
4.97%
25.17
-12.17%
39.86
25.93%
2.31
1.46%
0.68
0.41%
2021年
Q4
91.93
40.03%
9.12
18.43%
5.47
--
689.02
11.99%
103.97
--
203.74
2.13%
22.49
7.00%
9.76
-1.96%
4.53
0.60%
1.38
-0.14%
2021年
Q3
29.93
1543.44%
7.53
158.47%
3.03
--
721.07
52.04%
110.29
--
202.13
4.42%
38.14
-14.85%
24.93
-126.46%
3.71
2.21%
1.12
0.48%
2021年
Q2
22.04
1431.51%
5.80
311.38%
2.79
--
682.33
54.72%
120.41
--
200.41
4.10%
38.11
-33.06%
26.18
-71.02%
2.85
2.12%
0.89
0.56%
2021年
Q1
12.24
2140.81%
1.69
284.63%
0.65
--
656.55
63.76%
127.74
--
198.63
2.73%
37.34
6.90%
13.93
-65.19%
0.85
0.62%
0.27
0.16%
2020年
Q4
65.65
80.18%
7.70
27.04%
3.24
--
615.24
54.48%
137.36
--
199.50
3.41%
15.49
-1.66%
11.72
-5.79%
3.93
0.75%
1.52
-0.15%
2020年
Q3
1.82
-91.32%
2.92
-40.75%
1.23
--
474.26
20.84%
144.19
--
193.59
0.89%
53.00
30.60%
151.39
126.39%
1.50
-1.08%
0.63
-0.75%
2020年
Q2
1.44
-92.11%
1.41
-62.28%
0.45
--
441.01
14.80%
150.26
--
192.52
0.98%
71.17
58.36%
97.21
75.04%
0.73
-1.24%
0.33
-0.74%
2020年
Q1
0.55
-68.38%
0.44
-85.79%
0.03
--
400.92
6.16%
138.87
--
193.36
1.07%
30.44
-16.18%
79.13
-100.25%
0.23
-1.40%
0.11
-0.72%

历年营收与利润

单位:亿元
  • 净利润率
  • 营收
  • 总资产

收益表

单位:亿元
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
单位:亿元 / %
截止: 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
总收入 91.9329.9322.0412.24
毛利 20.6811.428.404.57
净利润 9.127.535.801.69
财务费用率(%) 5.0315.4113.5010.33
三项费用率(%) 0.0019.0616.2712.67

资产负债表

单位:亿元
单位:亿元
截止: 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
总资产 689.02721.07682.33656.55
存货 497.96471.48468.90289.04
总负债 466.38505.94460.47441.53
总权益 203.74202.13200.41198.63

现金流量表

单位:亿元
单位:亿元
截止: 2021.12.312021.09.302021.06.302021.03.31
经营活动现金流 -126.79-112.07-112.79-50.04
投资活动现金流 17.32-10.55-7.44-2.19
筹资活动现金流 -39.4317.00-10.79-1.45
现金及现金等价物 -148.90-105.62-131.02-53.68

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2022年半年报
营业收入曲线
  • 净利润:4.17亿
  • 总资产:737.39亿
  • 资产负债率:69.53
近年经营现金变化
  • 杠杆倍数:3.30倍
  • 存货:511.50亿
  • 资产周转天数:3459.43天
「 青庭 」出品
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