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ST泰禾将于8月4日摘牌

财务数据

融资评级指标

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关闭 根据监管部门要求，基于“三道红线”触线情况不同，试点房地产企业分为“红、橙、黄、绿”四档。以有息负债规模为融资管理操作目标，分档设定为有息负债规模增速阈值，每降低一档，上限增加5%。如果三道红线全部命中，开发商的有息负债就不能再增加；踩中两条，有息负债规模年增速不得超过5%；踩中一条，增速不得超过10%；一条未中，不得超过15%。其中，“净负债率”的数据模型中包含了“货币资金”的受限制部分。
泰禾集团共踩中3条红线，融资评级为红色档
  • 剔除预收款后
    资产覆盖率
  • 净负债率
  • 现金短债比
安全区
红线区

关键数据

单位：亿元 / 年同比%
年份 营业收入 归母净利润 缴税 资产 市值 股东权益 毛利率 净利率 净资产收益率(ROE) 总资产收益率(ROA)
2022年
Q2		 32.02
383.53%		 -20.31
-138.18%		 -1.64
--		 2182.68
-1.13%		 33.60
--		 79.18
-40.43%		 -7.73
-46.51%		 -64.57
70.90%		 -22.46
-16.46%		 -0.95
-0.54%
2022年
Q1		 2.46
-38.04%		 -4.05
-14.16%		 -0.18
--		 2213.45
0.88%		 85.37
--		 96.62
-32.33%		 40.21
-5.75%		 -175.31
-77.30%		 -4.11
-1.66%		 -0.20
-0.02%

历年营收与利润

单位：亿元
  • 净利润率
  • 营收
  • 总资产

收益表

单位：亿元
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
单位：亿元 / %
截止： 2020.12.312020.09.302020.06.302020.03.31
总收入 36.1528.0724.634.80
毛利 4.264.443.901.58
净利润 -49.99-19.73-15.82-5.64
财务费用率（%） 22.1633.4029.6544.77
三项费用率（%） 70.2068.5361.02152.34

资产负债表

单位：亿元
单位：亿元
截止： 2020.12.312020.09.302020.06.302020.03.31
总资产 2168.332288.842255.162234.25
存货 1517.541573.921537.981501.47
总负债 1967.661973.751935.941900.46
总权益 146.48176.66180.57194.72

现金流量表

单位：亿元
单位：亿元
截止： 2020.12.312020.09.302020.06.302020.03.31
经营活动现金流 -29.49-15.32-9.09-29.31
投资活动现金流 9.52-4.44-8.74-2.63
筹资活动现金流 -77.20-68.69-63.71-37.63
现金及现金等价物 -97.24-88.52-81.59-69.56

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2022年半年报
营业收入曲线
  • 净利润：-20.31亿
  • 总资产：2182.68亿
  • 资产负债率：94.22
近年经营现金变化
  • 杠杆倍数：17.30倍
  • 存货：1575.84亿
  • 资产周转天数：1540.69天
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