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经纪业务下滑三成 佳富达证券母公司通过港交所聆讯

蓝鲸财经 2020-02-04 14 : 05
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日前,香港金融服务提供商富石金融控股有限公司(下称“富石金融”)通过了港交所聆讯,域高融资为独家保荐人。

聆讯后的资料集显示,富石金融成立于2001年7月,主要通过运营的子公司佳富达证券向客户提供证券交易服务、配售及包销服务等,主要用户为香港散户,亦有部分内地散户用户。在2018年根据通过港交所执行的交易的价值(参考交易费及交易征费)排名,佳富达证券在625名香港交易所参与者中排名第151位。

截至2019年3月31日,富石金融实现收益6530万港元,同比增加约15.1%,与2018年营收同比增加59.1%相较,营收增速相对放缓。主营业务净利润方面,富石金融2017到2019财年(截至每年3月31日)的净利润分别为1360万港元、3300万港元、3780万港元,2018、2019年度净利润的同比增长率分别为142.3%、14.4%。2019年3月31日至7月31日止的四个月间,富石金融实现收入2550万港元、净利润1150万港元,与2018财年同期相比分别增加59.7%、87.7%。

富石金融的收入增速放缓或与其从收益构成变化有关。从2018年至2019年,富石金融的收入支柱逐渐从证券交易转向配售及包销服务。

佳富达证券的用户90%以上都是散户,散户也是富石金融证券经纪业务的主要客户。截至3月31日止的2017、2018年度,仅香港市场而言,富石金融于证券交易产生的佣金及经纪收入分别达到1663.4万港元、3075.3万港元,分别占总收入的46.6%、54.2%。但截至3月31日止的2019年度,源于香港市场的佣金及经纪收入仅为2125.8万港元,同比下滑30.62%,占总收入的32.6%。

目前配售及包销服务收入占比最大,2019年3月31日至7月31日止4个月间,富石金融录得配售及包销服务收入约1271.3万港元,占总收入的49.9%。

具体来说,富石金融通过担任IPO申请人的账簿管理人、牵头经办人或包销商,上市公司的配售代理等角色收取佣金。但就2019年3月31日至7月31日止的4个月间,富石金融未承接任何配售项目,而其首次公开发售的总包销承担高达1.63亿港元。

招股书披露的资料显示,佳富达证券在多家公司主板首次公开发售过程中担任牵头经办人、包销商等角色,其中包括交银国际(03329.HK)、维信金科(02003.HK)、江西银行(01916.HK)等金融相关企业。

除上述业务外,富石金融还通过来自保证金客户与现金客户的利息收入、投资顾问服务费收入与手续费及其他费用收入获利。

保证金融资服务也是佳富达证券未来的重要发展业务之一。其为客户提供保证金融资,以便客户能在二级市场上购买证券,同时也向客户提供首次公开发售融资,以认购根据首次公开发售提发行的股份,通过提供保证金贷款赚取利息收入。2019年3月31日至7月31日至的4个月间,佳富达证券通过保证金客户获得的利息为524万港元,占总收入的20.6%。

目前富石金融仍未通过招股资料披露其募资金额,其表示本次公开发行股份募集的资金将用于扩大配售及包销业务、为保证金融资业务提供资金、设立及翻新办公室、扩充劳动力、升级资讯科技系统、推广营销、补充运营资金等方面。


责任编辑:任宪奎 CF001
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