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美债收益率升至3.06%,中国美债持有量创5个月新高

2018-05-17 09:10:09   第一财经APP

美国财政部5月15日公布的数据显示,2018年3月中国所持美国国债规模环比增加110亿美元,总规模增至1.19万亿美元,至五个月新高。

而伴随超市场预期的4月零售数据的出炉,美债收益率一度升至3.089%,创下7年来新高。美债收益率大幅提振美元指数,而美股市场却再度承压。分析人士认为,通胀预期上升和国债供应增加带来的期限溢价上升是年初以来美债收益率持续上涨的主因。

受制于美债收益率走高,中国国债期货16日早盘一度走软。瑞银资管固定收益基金经理楼超告诉记者,中美十年期平均利差在100~120个基点左右,目前利差的收窄对于中国债市的上涨存在一定制约,预计中国十年期国债收益率中枢仍将保持在3.7%的水平。

中国美债持有量上升

中美贸易争端下,中国是否会大幅减持美债一度成为市场的关注点。

5月15日,美国财政部公布的数据显示,2018年3月中国所持美国国债规模环比增加110亿美元,总规模增至1.19万亿美元,创下五个月新高。日本3月所持美国国债规模报1.04万亿美元,环比则下降了160亿美元,至2012年以来新低。

同日,美国商务部发布的数据显示,美国4月零售销售环比增长0.3%,连续两个月上涨,前值由0.6%修正为0.8%。

数据发布后,美债收益率直线拉升,美国十年期国债收益率一度升至3.089%,创下2011年以来新高;其他期限品种也悉数上行,2年期和5年期美债收益率分别上涨2.5个基点和5.6个基点。截至发稿,十年期美债收益率小幅回调至3.06%一线。

美债收益率上行大幅提振美元走势,美元指数攀升至93.44,完全收复年内失地,创2017年12月以来新高。

而在美债收益率强势上涨后,美股市场却再度承压。道琼斯指数周二下跌近200点,结束了此前的八连涨。标普500指数收跌0.68%,报2711.45点;纳斯达克综合指数收跌0.81%,报7351.63点;道琼斯工业平均指数收跌0.78%,报24706.41点。

美债收益率缘何上涨?

事实上,自年初以来,美债收益率就一直呈现连续而迅速的上涨态势,十年期美债收益率从2.4%一线连续攀升,累计涨幅已超过60个基点。

对于此轮美债利率上涨的原因,交行金融研究中心首席金融分析师鄂永健告诉记者,加息预期上升并非主因,通胀预期上升是重要的推动因素,但更不容忽视的是,市场预期国债供应增加带来的期限溢价上升的影响。

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