易方达永旭 添利定期 开放债券 型证券 投资基金分 红公告

公告 送出日期：2017 年 10 月 13 日

1. 公告基本信 息

基金名称 易 方 达 永 旭 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投

资基金

基金简称 易方达永旭定期开放债券

基金主代码 161117

基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《易

方 达 永 旭 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资

基金基金合同》 、 《易方达永旭添利定期开

放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明

书》

收益分配基准日 2017 年 9 月 30 日

截 止 收 益 分

配 基 准 日 的

相关指标

基准日基金份额净值 （单位： 元） 1.039

基准日基金可供分配利润 （单位：

元）

23,483,653.61

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的

分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单

位： 元）

18,786,922.89

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.12

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 3 次分红

注： （1）本基金场内简称为易基永旭。

（2） 根据 《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 规定，

在符合有关基金收益分配条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次；

基金合同生效满 3 个月后，若基金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份

额可分配利润金额高于0.05 元 （含） ， 则基金 须进行收益分配， 每份基金份额每

次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%。

2. 与分红相关 的其他信息