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中欧新动力 混合 型证 券投资基 金 （LOF ）分红公 告

公告 送出日期：2017 年 9 月 13 日

1. 公告基本信 息

基金名称 中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 中欧新动力 混合（LOF） （场内简称： 中欧动力）

基金主代码 166009

基金合同生效日 2011 年02 月10 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大 银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《中欧 新动力混

合 型证券投资基金 （LOF ） 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 新动力

混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书》

收益分配基准日 2017 年9 月4 日

有 关 年 度 分 红 次 数 的 说

明

本次分红为2017 年度的第一 次分红。

下 属 分 级 基 金 的 基 金 简

称

中欧新动力混合

（LOF ）A

中欧新动力混合

(LOF)C

中欧新动力混合

(LOF)E

下 属 分 级 基 金 的 交 易 代

码

166009 004236 001883

截止基

准日下

属分级

基金的

相关指

标

基准日下属分

级基金份额净

值（单位：人

民币元 ）

2.1645 2.1627 2.1813

基准日下属分

级基金可供分

配利润 （单位：

人民币元 ）

1,442,009,341.30 286,630.26 1,666,198.35

截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的下属分

级基金应分配

金额（单位：