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火热的苹果期货尾盘遭“炸板”,主力资金闻到风险的味道?

2018-05-17 09:19:24   第一财经APP

近期,苹果期货成为国内商品期货市场火热的明星品种。

自4月初至5月16日,苹果期货主力合约累计上涨超35%,价格从6500元/吨最高冲至9235元/吨,成交量从10万手左右到401.5万手翻了40倍,持仓量也由3万左右翻了10倍左右到30万手左右。但5月16日午后苹果期货合约全线炸板并下挫。

就在5月16日下午,郑州商品交易所(下称“郑商所”)提示风险称,近期影响苹果市场的不确定性因素较多,价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者谨慎运作,理性投资。同时,郑商所将苹果期货所有合约的平今仓交易手续费上调至3元/手。

对于苹果期货此轮上涨行情的原因,有农产品研究员告诉第一财经记者,因天气灾害预计全国苹果减产30%左右,新季收购价格预期大幅提高推升苹果期价。

在苹果期货价格目前的高点上,有期货业人士基于基本面的预判对后市仍存乐观态度,但也有期货资管人士则较为谨慎。后者认为,5月16日的炸板行情意味着多空存在较大分歧,且目前的价格波动率较大,对多方和空方的相对风险也较大,后续可能会出现调整,需要特别注意资金管理。

减产预期成推力

今年2月下旬至4月初,苹果期货震荡走高。从4月9日开始,该品种开始了强势上涨行情,至5月16日累计上涨35.39%,区间振幅达到42.91%。

以苹果期货主力合约1810合约来看,3月底至刚进入4月份时,该合约的收盘价格在6500元/吨左右,成交量也在10万手左右,持仓量也3万手左右;经过一个月左右的上涨急拉上涨行情之后,成交量和持仓量持续攀升,到尾盘封涨停的5月14日,成交量突破200万手,持仓量达到33.7万手,均创出历史新高;之后的5月15日和5月16日,成交量仍旧在增加,但持仓量有所下降。

5月16日,苹果期货早盘延续此前的强势,高开高走,1810合约价格站上9000元/吨的关口,最高冲至9235元/吨,1903合约则率先涨停,午后几乎所有合约全部封涨停,但是下午14时过后,所有合约齐刷刷下泄。1810合约最终仅收涨1.22%,全天成交量高达401.5万手,较前一个交易日的287.5万手继续扩大,但持仓量有所下降,为27.5万手。

对于苹果期货此轮上涨行情的原因,中信期货农产品研究员高旺向第一财经记者表示,苹果减产因素持续发酵,新季收购价格预期大幅提高推升苹果期价。

高旺也在最新的研报中指出,清明节期间,我国西部苹果产区发生大幅降温天气,时值苹果花开季节,对新季苹果生长造成较大影响。目前陕西北部、甘肃部分地区受冻害影响最为严重,预估减产幅度较大;山西产区局部受冻害影响严重;山东、河北、河南部分区域受到影响。

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